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Shibor各期限品种全面上扬 主要是季末因素引起

发布者:admin  浏览量:  发布时间:2016-03-23

    本周以来,Shibor(上海银行间同业拆放利率)各期限品种出现全面上扬,但幅度不大。

    Shibor上扬反映出目前资金面偏紧。《第一财经日报》采访多位市场人士认为,主要原因有季末、节假日以及转债缴款冻结资金等多重因素。不过,央行本周开始再次进行公开市场投放,料近期资金面的流动性能够在一定范围内稳定。

    周二(3月22日)上午,隔夜Shibor报2.0070%,上涨0.90个基点;7天shibor报2.3050%,上涨0.30个基点;3个月shibor报2.7970%,上涨0.20个基点。

    市场人士表示,短期因素是因为近期的转债缴款,按照规定,资金需要冻结,到明日才能退款。此外,近期股市向好,交易所资金会偏紧,也会往银行间市场传导。还有,最主要是季末因素。季末是一个传统的流动性缺口比较大的时点,商业银行等金融机构将进行季度考核。比如,资本充足率、存贷比、流动性覆盖率、准备金考核等,这些都会带来银行间流动性的紧张。

    此外,下周即将迎来清明小长假,预计本周的后半周将会进入一个现金需求小高峰,尽管影响不像春节那么大,但也会造成局部的冲击。

    从央行的公开市场操作来看,到上周为止,还是处于资金净回笼状态,也造成了市场心理层面的紧张。不过,本周开始,央行继续公开市场货币投放。今日央行公开市场进行800亿元7天期逆回购操作。另外,公开市场今日将有200亿元7天期逆回购到期。

    市场人士表示,只要央行持续对公开市场的货币投放,流动性将稳定在一定的水平,不必紧张。

                                                        作者 徐燕燕 从一财网转发

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